一、概况

（一）单位职责

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
   2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
   3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
   4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
   5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 
   6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
   7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位包括校长室、总务处、教导处、政教处、团委、教科室、大队部等。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,970.50万元，支出总计4,970.50万元,与2020年度相比，各增加627.99万元，增长14.46%。主要原因是：扩班后教师、学生增加，引起人员经费追加，上级转移支付的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,970.50万元；包括财政拨款收入4,943.09万元（其中，一般公共预算4,877.96万元，政府性基金预算65.13万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.45%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入27.41万元，占收入合计0.55%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,970.50万元，其中基本支出4,179.54万元，占84.09%；项目支出790.96万元，占15.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,943.09万元，支出总计4,943.09万元，与2020年相比，各增加642.11万元，增长14.93%。主要原因是扩班后学生和教师增加，引起人员经费追加，上级转移支付的增加；财政拨款支出年初预算数4085.19万元，完成年初预算的121%，主要原因是扩班后学生和教师增加，引起人员经费追加，上级转移支付的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,877.96万元，占本年支出合计的98.14%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加576.99万元，增长13.42%。主要原因是：扩班后学生和教师增加，引起人员经费追加，上级转移支付的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,877.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出4,750.33万元,占97.38%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.00万元,占0.18%；社会保障和就业（类）支出118.63万元,占2.43%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4085.19万元，支出决算为4,877.96万元,完成年初预算的119.67%，主要原因是扩班后学生和教师增加，引起人员经费追加，上级转移支付的增加。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为276.86万元，支出决算为276.86万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3660.2万元，支出决算为4200.26万元，完成年初预算的114.75%，决算数大于预算数的主要原因是扩班后学生和教师增加，引起人员经费和公用经费追加。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为79.23万元，支出决算为213.32万元，完成年初预算的269.24%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是上级转移支付的增加。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为59.9万元，支出决算为59.89万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数基本一致。

（5）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.63万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年年中对职业年金功能性科目进行调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,179.54万元，其中：

人员经费4,179.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费0万元，原因是2021年中小学公用经费财政以项目经费下达，作为项目支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出65.13万元，占本年支出合计的1.31%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加65.13万元。主要原因是：学校维修改造经费和体育发展经费追加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出65.13万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出62.93万元,占96.62%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2.20万元,占3.38%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为65.13万元,主要原因是学校维修改造经费和体育发展经费追加。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于预算数的主要原因是体育发展经费追加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.93万元，决算数大于预算数的主要原因是学校维修改造经费追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加少0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元（公务接待费预算数由教育局统筹安排），支出决算为0万元。主要用于接待等支出。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元；比2020年度增加0万元，增长0%。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额46.05万元，其中：政府采购货物支出5.52万元、政府采购工程支出32.93万元、政府采购服务支出7.61万元。授予中小企业合同金额13.13万元，占政府采购支出总额的28.51%。其中，授予小微企业合同金额13.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宁波市江北外国语学校对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目0个，涉及财政资金0万元，自评覆盖率0%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。
  1、本年无部门整体支出绩效评价。

2、单位自评结果无。

3、部门评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

21.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2021年宁波市江北外国语学校单位决算公开表.xls