一、概况

（一）单位职责

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育。

2.学校基本建设工作。

3.固定资产管理。

4.定期清点检查，做到帐物相符。

5.编制学校财务预算，并组织实施。

6.门卫、保安、收发管理；职工的考核。

7.负责校园的绿化、美化工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市江北区第二实验小学部门决算包括：宁波市江北区第二实验小学本级决算、学校下属事业单位决算。

纳入宁波市江北区第二实验小学2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宁波市江北区红梅小学

2.宁波市怡江小学

3.宁波市士康学校

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、办公室、总务处、教导处。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,435.77万元，支出总计4,435.77万元,与2019年度相比，各减少103.79万元，下降2.29%。主要原因是：2020年受疫情影响，学校上课时间减少2个月左右。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,435.77万元；包括财政拨款收入4,346.07万元（其中，一般公共预算4,240.67万元，政府性基金预算105.40万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入89.70万元，占收入合计2.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,435.77万元，其中基本支出3,588.02万元，占80.89%；项目支出847.75万元，占19.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,346.07万元，支出总计4,346.07万元，与2019年相比，各减少117.13万元，下降2.62%。主要原因是学生、教师人数减少，人员经费减少；财政拨款支出年初预算数3634.79万元，完成年初预算的116.7%，主要原因是人员经费追加及上级转移支付的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,240.67万元，占本年支出合计的95.60%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少151.31万元，下降3.45%。主要原因是：学生、教师人数减少，人员经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,240.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出4,113.58万元,占97.00%；科学技术（类）支出6.00万元,占0.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出25.00万元,占0.59%；社会保障和就业（类）支出96.09万元,占2.27%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3634.79万元，支出决算为4,240.67万元,完成年初预算的116.7%，主要原因是人员经费追加及上级转移支付的增加。其中：

(1)教育支出——普通教育——小学教育年初预算为3478.19万元，支出决算为3875.81万元，完成年初预算的114.0%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加及上级转移支付的增加。

(2)教育支出——普通教育——其他普通教育支出年初预算为55.41万元，支出决算为159.32万元，完成年初预算的287.5%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的追加及市补经费的下达。

(3)教育支出——教育费附加安排的支出——其他教育费附加安排的支出年初预算为81.2万元，支出决算为78.45万元，完成年初预算96.6%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间培训活动开展减少。

(4)文化体育与传媒支出——体育——群众体育年初预算为20万元，支出决算为25万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因市补经费的下达。

(5)科学技术支出——科学技术普及——科普活动2020年年初预算为0万元，2020年决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是其他单位资金分配到本单位。

(6)社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出2020年年初预算为0万元，2020年决算为96.09万元，决算数大于预算数的主要原因为下属单位的年金支出从原单位功能性科目中调剂到社会保障和就业支出这个功能性科目中。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,588.02万元，其中：

人员经费3,588.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，原因是2020年小学公用经费财政以项目经费下达，作为项目支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出105.40万元，占本年支出合计的2.38%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加34.18万元，增长47.99%。主要原因是：2019年项目结余在2020年支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出105.40万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出104.50万元,占99.15%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0.90万元,占0.85%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为85万元，支出决算为105.40万元,完成年初预算的124%，主要原因是拨款经费新下达。其中：

（1）城乡社区支出——国有土地使用权出让收入——城市建设支出2020年年初预算为85万元，2020年决算为104.5万元，决算数大于预算数的主要原因是19.5万雨污分流经费由其他单位资金分配到本系统。

(2)其他支出——彩票公益金安排的支出——用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是经费新下达。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

(九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额173.16万元，其中：政府采购货物支出32.03万元、政府采购工程支出85.00万元、政府采购服务支出56.12万元。授予中小企业合同金额14.34万元，占政府采购支出总额的8.28%。其中，授予小微企业合同金额14.34万元，占政府采购支出总额的8.28%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是校车一辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

    本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位自评结果

无。

3.部门评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

20. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2020年宁波市江北区第二实验小学决算公开表.xls