2012年2月14日在宁波市江北区第十届

人民代表大会第一次会议上

江北区财政局局长 孙新土

各位代表：

　　受区人民政府委托，我向大会书面报告江北区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

　　鉴于报告拟就时市对区以及区对镇（涉农街道）财政结算尚未完成，报告中关于可用资金与结余的表述为预测数。

　　一、2011年财政预算执行情况

　　2011年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政部门深入贯彻科学发展观，紧紧围绕全区构筑“三区三城”、打造“四个江北”的决策部署和要求，深入开展“三思三创”主题教育实践活动，充分发挥财政职能，着力转变经济发展方式，更加注重保障与改善社会民生，切实推进各项财政改革，并且在全区各方的共同努力下，较好地完成了各项财政任务目标，切实保障了全区经济社会“十二五”发展的良好起步。

　　2011年全区一般预算收入完成552788万元，完成年度预算的100.5%，比上年增长16.0%，净增收76122万元。其中：中央级财政收入204167万元，完成年度预算的101.7%，比上年增长12.8%，净增收23140万元；地方级财政收入348621万元，完成年度预算的99.8%，比上年增长17.9%，净增收52982万元。当年全区出口货物“免抵退”增值税实际发生172130万元。

　　根据财政一般预算收入完成情况，按照现行市对区财政体制计算，2011年全区地方财政当年可用资金为242800万元。其中：市、区共享收入区级分成187810万元，区级固定收入分成25095万元，专项收入分成33554万元，所得税基数返还8918万元，中央税净返还11890万元，当年城建体制补助4205万元，当年居委会补助1054万元，教育费附加补助1610万元，义务教育初中段下放体制补助6027万元，定额补助478万元，出口退税超基数地方负担9875万元，体制上解24171万元，向省作贡献953万元，支援不发达地区专项资金1000万元，调节基金及政法经费上解1842万元。加上上级专项补助39425万元，调入资金4050万元以及上年滚存结余37431万元，合计收入323706万元。

　　2011年全区财政一般预算支出完成278590万元，完成年度预算的91.6%，比上年增长19.0%，净增支44555万元。其中：涉农街道一般预算支出33640万元，完成年度预算的81.7%，比上年增长7.0%，净增支2209万元。

　　全区一般预算收支相抵，结余45116万元，其中：镇财政结余514万元（其中净结余514万元），涉农街道结余17753万元（其中专款结余7550万元，净结余10203万元），本级结余26849万元（其中市级专项补助结余5463万元，专款结余2789万元，城区街道体制统筹2000万元，国库集中支付单位结余7766万元，预算调节稳定基金8831万元）。（二○一一年江北区涉农街道一般预算支出执行情况见附表1）

　　2011年全区财政一般预算支出主要项目完成情况如下：

　　（一）一般公共服务经费56843万元，完成年度预算的86.8%。其中，信访专项资金50万元、机关办公楼租赁装修资金400万元、城区街道体制统筹资金2000万元、市结算补助资金500万元、涉农街道社区服务中心建设经费3010万元、上级专项补助28万元未下达，国库集中支付单位结余2683万元。

　　（二）国防经费589万元，完成年度预算的100%。

　　（三）公共安全经费28581万元，完成年度预算的95.5%。其中，司法救助金12万元、上级专项补助568万元未下达，国库集中支付单位结余775万元。

　　（四）教育经费40817万元，完成年度预算的97.4%。其中，教育人才队伍建设专项资金242万元、涉农街道幼儿园建设经费540万元、上级专项补助16万元未下达，国库集中支付单位结余304万元。

　　（五）科学技术经费11687万元，完成年度预算的97.4%。其中，上级专项补助3万元未下达，国库集中支付单位结余305万元。

　　（六）文化体育与传媒经费2978万元，完成年度预算的85.4%。其中公共文化服务体系建设专项资金100万元、上级专项补助49万元未下达，国库集中支付单位结余361万元。

　　（七）社会保障和就业经费13034万元，完成年度预算的84.5%。其中，社区建设专项资金100万元、人才队伍建设专项资金72万元、上级专项补助1424万元未下达，国库集中支付单位结余788万元。

　　（八）医疗卫生经费12994万元，完成年度预算的86.7%。其中，卫生人才队伍建设专项资金100万元、医疗卫生体制改革经费913万元、上级专项补助193万元未下达，国库集中支付单位结余790万元。

　　（九）节能环保经费4366万元，完成年度预算的80.5％，其中，上级专项补助933万元未下达，国库集中支付单位结余124万元。

　　（十）城乡社区事务经费28392万元，完成年度预算的83.7%。其中，智慧城管资金300万元、涉农街道基础设施建设资金4000万元、上级专项补助828万元未下达，国库集中支付单位结余415万元。

　　（十一）农林水事务经费16602万元，完成年度预算的97.2%。其中，上级专项补助223万元未下达，国库集中支付单位结余255万元。

　　（十二）交通运输经费16674万元，完成年度预算的97.8%。其中，上级专项补助267万元未下达，国库集中支付单位结余104万元。

　　（十三）资源勘探电力信息等事务经费21219万元，完成年度预算的98.4%。其中，上级专项补助190万元未下达，国库集中支付单位结余145万元。

　　（十四）商业服务业等事务经费8336万元，完成年度预算的88.0%。其中，上级专项补助424万元未下达，国库集中支付单位结余708万元。

　　（十五）金融监管经费456万元，完成年度预算的59.4%。其中，上级专项补助305万元未下达，国库集中支付单位结余7万元。

　　（十六）国土资源气象等事务经费747万元，完成年度预算的98.4%。其中，上级专项补助12万元未下达。

　　（十七）住房保障支出6136万元，完成年初预算的99.9%。其中，国库集中支付单位结余2万元。

　　（十八）其他支出8139万元，完成年度预算的100%。

　　2011年地方财政基金预算收入316424万元，比上年同期减少13.0%。其中：文化事业建设费及地方教育费附加收入5628万元，地方水利建设基金收入8683万元，社会保障基金收入119760万元，残疾人就业保障金收入2253万元，国有土地使用权出让收入156001万元，新增建设用地有偿使用收入5473万元，国有土地收益基金收入2742万元，农业土地开发资金收入673万元，城市基础设施配套费收入7689万元，其他政府性基金收入7522万元。加上上级补助35861万元和上年结余127120万元，合计收入479405万元。

　　当年地方财政基金预算支出312089万元，加上上解支出128172万元，合计支出440261万元，收支相抵结余39144万元。具体明细如下：

　　文化事业建设及教育支出4472万元，农林水事务支出7459万元，残疾人就业保障金支出1041万元，城乡社区建设支出277640万元，新增建设用地有偿使用支出13247万元（主要用于土地开发整理支出），城市基础设施配套费支出5509万元，其他政府性基金支出2721万元。其中城乡社区建设支出和城市基础设施配套费支出明细如下：

　　——城乡社区建设支出，主要包括征地拆迁补偿支出52180万元，土地开发支出100433万元，城市建设及农村基础设施建设支出96399万元，住房保障资金支出4350万元（专项用于廉租住房和公共租赁房建设支出）等。

　　——城市基础设施配套费支出，主要用于云飞路一期2000万元，荪湖水库基础设施建设支出1166万元等。

　　2011年纳入财政专户管理的收入1917万元（主要为教育行政事业性收费收入），加上上年结余229万元，合计收入2146万元。当年纳入财政专户管理的支出1585万元，主要用于学校生均经费、外聘教师工资等方面。收支相抵结余561万元。（二○一一年江北区地方财政收支执行情况见附表2）

　　需要说明的是，2011年社会保障和就业经费在社会保障资金专户中列支21496万元，因此社会保障和就业经费2011年总计完成34530万元。

　　2011年，全区财政预算执行情况总体良好，面对复杂的经济环境和各类重大挑战，区财政部门主要做了以下几方面工作：一是注重发挥财政调控职能，服务全区经济发展的能力与水平进一步增强。通过深入研究经济运行态势，全面实施“基层财政倍增计划”和“金财511工程”，加强与职能部门和街道之间的沟通联系，实现财政收入平稳较快增长。全力服务中小企业，认真落实各项财政扶持政策，充分发挥财政政策导向作用，鼓励节能减排、清洁生产，增强企业自主创新能力，积极保障“智慧型城市”及国家级生态区创建工作，力促全区经济转型和产业升级。积极应对稳健的货币政策，不断加强政银合作，强化项目包装，确保重点区块、重点项目的资金要素需求。同时充分利用慈城镇卫星城财政体制和平台载体优势，积极发挥税源型招商的外溢功能，带动重点区块建设与周边行业发展，增强了财政经济发展后劲。二是注重调整和优化财政支出结构，民生与社会事业进一步发展。按照“控制新增、压缩一般、保证重点”的原则，坚持有保有压，严控一般性支出，财政资源继续向社会民生倾斜，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障、就业、公益文化、城乡社会管理、交通和环境保护等社会民生方面的财政投入，使人民群众生活质量不断提高，为全面建成惠及全区人民的小康社会奠定了坚实基础。三是注重深化各项体制改革，公共财政管理体系进一步完善。全面推行国库集中支付制度改革，实现区级预算单位改革全覆盖。不断健全慈城卫星城财政体制，推动慈城跨越发展。稳步推进基层财政信息化建设试点工作，提升基层财政管理水平。提高预算编制的完整性，将预算外资金纳入预算管理。预算管理制度不断完善，由公共财政预算、社保基金预算、土地出让金预算和保障性住房专项资金预算等组成的政府预算体系框架基本形成。有序推进预算信息公开工作，提高了财政预算的透明度。切实加强政府性债务管理，确保财政经济稳定运行。加强重点领域财政监督，积极开展“小金库”专项治理工作，推进财政支出绩效评价，首次委托社会中介参与绩效评价工作，极大地提高了评价结果的公正性与客观性。

　　各位代表，2011年我区财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒地认识到当前财政工作中仍然存在着一些困难和问题：经济形势依然错综复杂，世界经济恢复的不确定性不稳定性上升，国内经济下行压力凸显；财政收支矛盾依然突出，增收受宏观经济环境影响较大，政策性增支因素较多；财政管理水平和改革步伐离社会各界的要求还有一定距离。面对这些困难和问题，我们必须高度重视，并采取有效措施，切实加以解决。

　　二、2012年财政预算安排建议

　　根据全国、市财政工作会议和区第八次党代会精神，2012年我区财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十七大、十七届六中全会和中央经济工作会议精神，按照“稳中求进、进中求好”的工作基调，深入贯彻落实科学发展观，围绕全区实施“两江战略”、构筑“三区三城”、推进“五大跨越”和建设宜居宜业现代化中心城区的任务目标，深入开展重点突破年、服务保障年和合力攻坚年“三个年”活动，千方百计增加财政收入，提升财政实力，充分发挥财政职能作用，切实推进经济发展方式转变；进一步优化财政支出结构，严格控制一般性支出，优先保障各项民生重点支出需要；不断理顺各项财政体制机制，深化财政改革，完善公共财政体系,提高财政管理科学化精细化水平，从而促进全区经济和社会事业又好又快发展。

　　按照上述指导思想，根据我区国民经济发展计划，现在提交大会审议的2012年全区财政一般预算收入预算为597000万元，比上年增长8.0%。其中：中央级财政收入249450万元，比上年增长22.2%；地方级财政收入347550万元，基本与上年持平，同时安排国有企业亏损补贴5000 万元，用于社会保障专户支出。2012年安排出口货物“免抵退”增值税200000万元。

　　按照上述财政收入计划和现行财政体制测算，2012年全区地方财政当年可用资金为225977万元。其中：市、区共享收入区级分成190653万元，区级固定收入20000万元，专项收入分成24140万元，所得税基数返还8918万元，中央税净返还11890万元，当年城建体制补助4205万元，当年居委会补助1107万元，教育费附加补助1610万元，义务教育初中段下放体制补助6027万元，定额补助478万元，出口退税超基数地方负担11578万元，体制上解27631万元，向省作贡献1000万元，支援不发达地区专项资金1000万元，调节基金及政法经费上解1842万元。加上上级专项补助收入24000万元和上年滚存结余45116万元，合计收入295093万元。

　　根据财政收入来源和收支平衡原则，2011年全区财政一般预算支出安排225977万元（其中区本级180977万元，涉农街道27195万元，镇级17805万元），财政体制统筹19548万元。加上上级专项补助支出24000万元和上年专款结余25568万元，支出总计295093万元。（二○一二年江北区涉农街道一般预算支出安排情况见附表3）

　　现将按照支出功能科目分类的2012年财政一般预算支出安排情况报告如下：

　　（一）一般公共服务经费52995万元。

　　（二）国防经费499万元。

　　（三）公共安全经费22980万元。

　　（四）教育经费42021万元。

　　（五）科学技术经费10990万元。

　　（六）文化体育与传媒经费2947万元。

　　（七）社会保障和就业经费12688万元。

　　（八）医疗卫生经费11994万元。

　　（九）节能环保经费1000万元。

　　（十）城乡社区事务经费17955万元。

　　（十一）农林水事务经费9642万元。

　　（十二）交通运输经费8065万元。

　　（十三）资源勘探电力信息等事务经费10951万元。

　　（十四）商业服务业等事务经费1835万元。

　　（十五）国土资源气象等事务支出377万元。

　　（十六）住房保障支出4143万元。

　　（十七）预备费支出4050万元。

　　（十八）其他支出10845万元。

　　（十九）上级专项补助支出24000万元。

　　（二十）上年专款结余支出25568万元。

　　（二十一）财政体制统筹支出19548万元。

　　2012年，全区地方财政基金预算收入预算安排362300万元，比上年增长14.5%。其中：文化事业建设费及地方教育费附加收入5000万元，地方水利建设基金收入7000万元，社会保障基金收入100000万元，残疾人就业保障金收入2000万元，国有土地使用权出让收入227490万元，国有土地收益基金收入5310万元，城市基础设施配套费收入15500万元。加上上年结余39144万元，合计基金收入预算为401444万元。

　　地方财政基金预算支出预算安排401444万元，其中：上解上级财政124200万元，本级财政基金支出安排277244万元，明细如下：

　　文化事业建设及教育支出11129万元（主要用于校安工程和校舍大中修），农林水事务支出6052万元（其中姚江堤防及东排工程1000万元），残疾人就业保障金支出6635万元，城乡社区建设支出218152万元，城市基础设施配套费支出17680万元，国有土地收益基金等其他政府性基金支出17596万元。其中，城乡社区建设支出和城市基础设施配套费支出明细如下：

　　——城乡社区建设支出，主要包括征地拆迁补偿支出130000万元，土地开发支出45000万元，城市建设及农村基础设施建设支出11350万元，住房保障资金支出3540万元（专项用于廉租住房和公共租赁房建设支出），农田水利建设支出2600万元（专项用于姚江堤防及东排工程），教育资金安排的支出2600万元（专项用于学校基础设施建设）等。

　　——城市基础设施配套费支出，主要用于云飞路一期11000万元，329国道综合整治3000万元等。

　　需要说明的是，2012年社会保障和就业经费在社会保障资金专户中安排21700万元。

　　2012年当年全区地方财政收支平衡。