索引号: 768514615/2022-53870
文 号: 主题分类: 财政
公开方式: 主动公开 体裁分类: 其他
发布机构: 区财政局 成文日期: 2022-08-16
关于宁波市江北区2021年财政决算草案的报告

主任、副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会会议报告宁波市江北区2021年财政决算草案。

2021年在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下,我们全力推进“创智之城•和美江北”建设,统筹常态化疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”“六保”工作,财政政策作用发挥明显,民生保障有效有力,全区经济社会保持平稳健康发展,切实保障了“十四五”良好开局,圆满完成区十一届人大六次会议确定的财政预算任务。

一、2021年一般公共预算收支决算

2021年全区实现一般公共预算收入1016290万元,完成年度预算(以下简称“完成预算”)的100.1%,比上年增长(以下简称“增长”)20.6%;转移性收入357768万元(其中:返还性收入32287万元,上级专项转移支付收入73319万元,一般性转移支付收入110116万元,上年结转87889万元,从预算稳定调节基金、政府性基金预算、国有资本经营预算以及其他资金调入54157万元),债务(转贷)收入55200万元,合计收入1429258万元。

2021年全区一般公共预算支出792998万元,增长7.5%;转移性支出581060万元(其中:上解上级支出375614万元,结转下年支出80134万元(区本级53518万元、涉农街道(镇)26616万元),安排预算稳定调节基金125312万元),债务还本支出55200万元,合计支出1429258万元。全区一般公共预算收支决算平衡。

全区一般公共预算支出中,基本支出为234748万元,按照政府经济分类,其中:工资福利支出105928万元,商品和服务支出11652万元,对个人和家庭的补助支出6864万元,对事业单位经常性补助109503万元,机关资本性支出633万元,对事业单位资本性补助79万元,对企业补助89万元。

2021年全区预算稳定调节基金年初余额56198万元,全年调出24675万元,全年补充125312万元,年末余额156835万元(其中区本级116353万元,涉农街道(镇)40482万元)。2022年调入一般公共预算25000万元后余额为131835万元。

二、2021年政府性基金预算收支决算

2021年政府性基金预算收入64106万元,转移性收入992508万元(其中:上级补助收入672473万元,上年结余314401万元,其他调入资金5634万元),地方政府专项债券转贷收入38000万元,新增专项债券55000万元,合计收入1149614万元。

当年政府性基金预算支出875220万元,上解上级支出668万元,调出资金6486万元,地方政府专项债务还本支出38000万元,合计支出920374万元。收支相抵,年终结余229240万元。

三、2021年社会保险基金收支决算

2021年全区社会保险基金预算收入完成61148万元,其中:机关事业单位基本养老保险收入36265万元,城乡居民基本医疗保险收入18575万元,城乡居民基本养老保险收入6308万元。2021年全区社会保险基金预算支出完成55202万元,其中:机关事业单位基本养老保险支出33984万元,城乡居民基本医疗保险支出15614万元,城乡居民基本养老保险支出5604万元。上年结转9613万元,当年收支结余5946万元,结转下年15559万元。

四、2021年国有资本经营决算

2021年国有资本经营预算收入完成964万元,其中:利润收入9万元,清算收入54万元,其他国有资本经营预算收入671万元,上级补助收入42万元,上年结余188万元。国有资本经营预算支出876万元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出661万元,国有企业退休人员社会化管理补助支出10万元,调出资金205万元。收支相抵,结转下年88万元。

五、地方政府性债务情况

(一)债务限额和债务余额情况

根据宁波市财政局《关于下达2021年分地区政府债务限额的通知》(甬财债〔2021〕994号),经区人大批准,全区地方政府债务限额为977000万元,较去年增加55000万元, 其中:一般债务限额310000万元,专项债务限额667000万元。2021年全区新增政府债券55000万元。截至2021年12月底,我区政府债务期末余额为968360万元,其中:一般债务余额307260万元,专项债务余额661100万元,未超法定限额。

(二)还本付息情况

2021年偿还政府债务93200万元(再融资债券),其中:一般债券还本38000万元,专项债券还本55200万元。2021年应付息共计32500万元,其中一般债券利息10623万元,专项债券利息21877万元。

(三)新增债券发行情况

2021年新增政府债券55000万元,全部为新增其他领域专项债券,原下达江北区2021年度城镇老旧小区改造工程(15000万元,20年期)、宁波荪湖文化旅游园区综合提升项目(15000万元,20年期)、慈城镇中心卫生院迁建工程(5000万元,20年期)、宁波文创港核心区滨江水岸项目剩余段(三期)工程(20000万元,20年期)。根据市财政局2022年4月22日印发的《关于开展专项债券资金用途调整工作的通知》(甬财债〔2022〕371号)文件,对2020年、2021年专项债券资金无法及时有效使用的项目进行资金用途集中调整。经宁波市财政局、江北区人民政府的同意,将2021年发行的宁波荪湖文化旅游园区综合提升项目10000万元,调整至应嘉丽园安居租赁住房及配套工程项目8000万元、新兴产业低碳小微企业园改造提升项目2000万元。

六、上下级财政转移支付情况

——市财政对区财政转移支付情况

2021年市财政对区补助总额为215722万元,其中:返还性收入32287万元,体制补助收入482万元,结算补助收入19079万元,上级专项转移支付收入73319万元,其他一般转移支付收入90555万元。2021年区财政上解市支出375614万元,其中:体制上解326255万元,专项上解49359万元。

需要说明的是,由于年度市与区财政结算时间滞后等因素,当年专项转移支付收入中有36711万元结转至2022年支出。

——区财政对涉农街道(镇)、开发区转移支付情况

根据现行区对涉农街道(镇)、开发区财政管理体制,2021年街道(镇)、开发区分成资金总额为256614万元,其中:街道(镇)、开发区体制可得财力203171万元,专项转移支付及其他财政建设补助53443万元。

七、预算绩效管理实施情况

2021年是深化预算绩效管理改革的关键之年,在绩效目标、绩效监控和绩效考核上创新思路,不断推进预算绩效管理改革工作。一是拓展绩效目标编报范围。依托 “智慧财政”系统,将绩效目标编报从61家预算部门延伸到78家二级预算单位,共1177个项目编报绩效目标。二是强化事中监控。不仅通过预算执行率通报制度,实时压减非重点支出,还将重点项目、民生项目事中执行情况纳入重点绩效评价和监督检查工作。三是强化绩效评价工作实效。组织53家决算部门开展绩效自评项目63个,开展重点绩效评价项目 16个,推动涉农街道、镇同步建立评价项目遴选机制,不断提高绩效评价的工作质量。四是全面推开绩效考核工作。绩效考核对象从对原12家单位进一步扩大到对全区预、决算公开单位、慈城镇及涉农街道;考核内容从对原财政性投资项目预算执行率的考核扩大到绩效目标、绩效自评、重点项目绩效评价四大块内容的考核,使绩效管理真正成为预算管理的有用工具。五是促进评价结果反馈应用。区本级继续强化问题整改落实落地,同时督促涉农街道、镇同步建立重点绩效评价问题整改机制,完善绩效评价闭环管理。

主任、副主任、各位委员,2021年面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,全区上下有力统筹疫情防控和经济社会发展,高质量发展取得新成效。但同时财政工作也存在一些问题需要进一步研究解决,主要是:宏观经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,新一轮疫情和国际局势变化等超预期因素叠加,给国内恢复势头良好的经济带来不小冲击;随着新的组合式减税降费政策效应持续释放,以及中央、省、市、区一系列助企纾困政策的出台,财政紧平衡形势更加严峻;一些领域的财政资金使用绩效仍然不高,绩效管理工作任重道远;政府债务管理和防范化解债务风险任务依然迫在眉睫。下一步,我们将认真贯彻区委决策部署,在区人大的监督支持下,坚持稳字当头、稳中求进,加快落实各项重要政策,积极发挥财政职能作用,不断提高依法理财、科学理财水平,为全区经济社会稳进提质作出更大贡献。

2021年决算公开表.xlsx

2021年政府债务决算公开表.xlsx