慈城镇财政局  盛佳寅

2022年8月5日

各位代表：

我受慈城镇人民政府委托，向大会书面报告慈城镇2021年财政决算，请予审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2021年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算。

2021年全镇财政总收入完成328766万元，完成调整预算（以下简称“完成预算”）的99.6%，比上年增长15.9%。其中：中央级财政收入完成142960万元，完成预算的103%，比上年增长15.6%；一般公共预算收入完成185806万元，完成预算的97%，比上年增长16.1%。根据财政总收入完成情况，按照现行区对镇财政体制结算，2021年全镇体制分税收入125036万元，2018年分享收入上解42290万元，加体制补助收入13105万元，减体制上解13252万元，加其他补助收入3783万元，地方财政当年可用财力86382万元。再加上，上级转移支付19348万元，上年结转23962万元,合计收入129692万元。

2021年全镇一般公共预算支出94109万元，补充预算稳定调节基金20398万元，结转下年支出15185万元，合计支出129692万元。全镇一般公共预算收支平衡。

全镇一般公共预算支出中，基本支出为7616万元，按照经济分类，其中：工资福利支出6667万元，商品和服务支出256万元，对个人和家庭的补助支出662万元，资本性支出31万元。

预算周转金2021年年初余额为75万元，年末额度未变。预算稳定调节基金年初余额11671万元，当年调用11671万元，当年计提32069万元，年末余额32069万元。

（二）政府性基金预算收支决算。

2021年政府性基金预算收入完成44282万元，完成预算的84%。其中：城市基础设施配套费收入9597万元，政府性基金转移收入34666万元。加上上年结余38966万元，合计收入83229万元。

当年政府性基金预算支出56653万元，收支相抵结余26576万元，比上年结余减少12390万元。基金支出明细如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出48812万元，城市基础设施配套费安排的支出7573万元，彩票公益金支出268万元。

其中，国有土地使用权出让收入安排的支出主要有：消债化债及其他资金7000万元；村发展留用地变现款6754万元；姚江东排江北段河道整治工程二期6656万元；征地费用4817万元；慈城镇卫生院项目3638万元；龚冯村万头生态牧场建设工程2500万元；狮子山公园步道项目2000万元；8年以上已拆迁未安置户安置资金1897万元；慈城火车站区域改造工程项目1709万元；北部山区村庄供水管网工程1478万元；慈城污水处理系统项目1000万元；两新红领学院二期1000万元。

城市基础设施配套费安排的支出具体是：彭山塔路项目5000万元；慈城火车站区域改造工程项目1100万元。

（三）地方政府性债务决算。

2021年全镇地方政府性债务年末实际债务余额 85600万元，全部为政府债券，其中：一般债券42600万元，专项债券43000万元。

二、关于重点支出的执行情况

（一）突出重点项目，实现精准发力。

相关支出主要有：国庆三角地改造400万元；两新红领学院二期1000万元；慈城污水处理系统1000万元；五联村品质提升工程750万元；义山公园700万元；狮子山公园步道项目2000万元；慈城镇卫生院项目3638万元；彭山塔路项目5000万元；慈城火车站区域改造项目1100万元；美丽城镇现场会沿线绿化提升、环境整治工程395万元；半浦新农村项目1000万元等。

（二）围绕群众关切，兜实民生保障。

2021年镇财政持续保障民生投入，推进慈城中心卫生院迁建、普迪学校、公交场站新建、周信芳戏剧艺术馆、慈城美术馆等建设，全面提升公共卫生服务水平，协同推进城乡基础设施一体化。民生重点支出执行情况如下：

——教育方面

2021年教育支出927万元，剔除幼儿园统归区教育局管理因素，与2020年基本持平。教育支出主要用于支持学前教育、老年大学和社区教育的建设和发展。南师大幼儿园优质教育资源平稳落地，陈广庄配套幼儿园建设基本完成，倡棋幼儿园新建同步谋划，省二级以上幼儿园达到12家。

——文化旅游体育与传媒方面

2021年文化旅游体育与传媒支出1788万元，与2020年相比大幅提升，主要是疫情形势好转，各项文化活动有序开展。文化旅游体育与传媒支出主要用于开展冯定广播剧、周信芳戏剧艺术馆运营、庆祝建党100周年等活动以及文化旅游和产业发展扶持，半浦村、南联村村志初见雏形，送戏下乡、农家书屋、农村文化礼堂各位文化活动如火如荼，获评全市乡村全域旅游示范区、浙江省首批文化礼堂示范乡镇。

——社会保障和就业方面

2021年社会保障和就业支出3674万元，较2020年大幅提升。社会保障和就业支出主要用于居家养老服务中心建设和运行补助，福利中心运营、老年大学教育开展、临时救助等，实现高龄老人津贴全覆盖、残疾和困难群众生活有保障。

——农林水事务方面

2021年农林水事务支出28686万元，较2020年大幅提升。农林水事务支出主要用于农村环境品质提升、美丽乡村建设投入、水库及小山塘整治管护、垃圾清运及垃圾中转站运维、农村生活污水终端提升改造和运维等，毛岙、南联成为全市美丽乡村典型，2021年全市城乡风貌整治提升暨未来社区建设现场会在慈城举办。

各位代表，2021年全镇预算执行情况总体较好，这是镇党委、政府科学决策和正确领导的结果，是镇人大有效监督和支持的结果，是各部门上下一心、拼搏奋进的结果。但我们也清醒地认识到，我镇财政工作仍存在不容忽视的问题：一是高端服务业占比不高，创新型、科技型企业不多不强，高质量发展压力大。二是房地产业下行趋势明显，卫星镇财政过渡体制即将到期，收入增长压力大。三是村级兜底保障支出、管护保洁等服务外包支出、项目建设经费等不断增加，刚性支出压力大。针对上述问题，我们将认真研究，采取扎实有效措施，逐项应对解决。

2021年慈城镇决算公开表.xlsx