主任、副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会会议报告宁波市江北区2020年财政决算草案。

2020年在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，区财政部门紧紧围绕“八八战略”、“六争攻坚”、“五化联动”和“五大建设”等重大部署，紧扣“两手都要硬、两战都要赢”的要求，充分发挥财政职能，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面落实“六稳”“六保”任务，在全区各方的共同努力下, 较好完成了区十一届人大五次会议确定的目标任务。

一、   2020年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算。2020年全区实现一般公共预算收入842906万元，完成年度预算（以下简称“完成预算”）的100.3%，比上年增长（以下简称“增长”）7.8%；转移性收入333379万元（返还性收入32287万元，上级专项转移支付收入44403万元，一般性转移支付收入85412万元，调入预算稳定调节基金61206万元，上年结转79839万元，调入政府性基金预算30232万元），债务（转贷）收入17000万元，合计收入1193285万元。

2020年全区一般公共预算支出737789万元，比上年下降0.8%；转移性支出438496万元，其中：上解上级支出306041万元，安排预算稳定调节基金44566万元，结转下年支出87889万元；债务还本支出17000万元，合计支出1193285万元。全区一般公共预算收支决算平衡。

全区一般公共预算支出中，基本支出为233895万元，按照政府经济分类，其中：工资福利支出113513万元，商品和服务支出10047万元，对个人和家庭的补助支出6369万元，对企事业单位补贴支出103054万元，其他支出912万元。

2020年全区预算稳定调节基金年初余额72838万元，全年调出61206万元，补充44566万元，年末余额56198万元。

根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）、《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）以及财政预算和国库管理制度等有关规定，国库集中支付单位结余资金结转下年使用20985万元，清理收回补充预算稳定调节基金6608万元。

（二）政府性基金预算收支决算。2020年政府性基金预算收入1589723万元，增长147.4%。其中：国有土地使用权出让收入1336945万元（其中转移支付收入888298万元），城市基础设施配套费收入14321万元，彩票公益金收入562万元，抗疫特别国债收入28300万元，新增地方政府专项债券及政府专项债券转贷收入206000万元，其他转移支付收入1351万元，调入资金2244万元，加上上年结余95345万元，合计收入1685068万元。

当年政府性基金预算支出1194139万元，增长54.5%；加上上解支出92296万元，地方债务还本支出54000万元，调出资金30232万元，合计支出1370667万元，收支相抵结余314401万元。

（三）社会保险基金收支决算。

2020年全区社会保险基金预算收入完成51429万元，其中：机关事业单位基本养老保险收入31979万元，城乡居民基本医疗保险收入13928万元，城乡居民基本养老保险收入5522万元。2020年全区社会保险基金预算支出完成51208万元，其中：机关事业单位基本养老保险支出31704万元，城乡居民基本医疗保险支出14389万元，城乡居民基本养老保险支出5115万元。上年结转9392万元，当年收支结余221万元，结转下年9613万元。

（四）国有资本经营决算。

2020年国有资本经营预算收入完成9385万元，其中：利润收入8711万元，清算收入507万元，其他国有资本经营预算收入162万元，上级补助收入5万元。国有资本经营预算支出9197万元，其中：国有企业资本金注入8000万元，其他国有资本经营预算支出1197万元。结转下年188万元。

（五）地方政府性债务决算。根据《财政部关于收回部分地方政府债务限额的通知》精神，财政部将宁波市政府债务限额大于余额所形成空间对应的部分政府债务限额予以收回。按照市财政局核定结果，并报区人大常委会批准，我区2020年政府性债务限额由原先1402000万元调整为922000万元，年末实际余额913360万元。按照偿债资金来源划分，其中：一般债务307260万元，专项债务606100万元；全区2020年政府性债务年末实际余额较去年新增152000万元。2020年一般债券付息支出10665万元，专项债券付息支出18581万元。

二、关于重点支出的执行情况

2020年区财政部门积极推动多元化治理，不断优化财政支出结构，切实加大对教育、卫生健康、科技等重点领域的财政投入，全力支持和保障重大项目支出需求。

——教育方面

2020年教育支出106315万元，增长6.3%。教育支出增长主要是积极落实教师工资待遇保障举措，推动惠贞高中、大连理工等院校研究院建设运行。

——卫生健康方面

2020年卫生健康支出42507万元，小幅下降1.8%。2020年在疫情防控相关经费保障方面投入大幅增加，但受2019年一次性安排基层医疗机构（含中医）运行补助经费影响导致总体支出下滑，剔除该因素，增长8.6%。

——科学技术方面

2020年科学技术支出36184万元，增长1.3%。科技支出增长主要是继续大力扶持 “中国制造2025”工业企业及支持疫情期间企业复工复产。

——文化旅游体育与传媒方面

2020年文化旅游体育与传媒支出8318万元，下降32.5%。文化体育与传媒支出下降主要一是2019年安排乡村振兴和文旅产业项目一次性支出；二是受疫情影响，文体活动、体育赛事相关支出大幅减少；三是根据全面落实过紧日子的要求，各类节庆、论坛等活动从严从紧控制支出。

——社会保障和就业方面

2020年社会保障和就业支出43909万元，增长6.9%。社会保障和就业支出增长的主要原因是高校毕业生购房补贴同比增支2400万元。

——农林水事务方面

2020年农林水事务支出62240万元，增长0.3%，主要用于保障渔业发展与船舶报废更新、农旅融合、乡村振兴等重点项目。

三、上下级财政转移支付情况

——市财政对区财政转移支付情况

2020年市财政对区补助总额为162102万元，其中：返还性收入32287万元，体制补助收入324万元，结算补助收入14308万元，上级专项转移支付收入44403万元，其他一般转移支付收入70780万元。2020年区财政上解市支出306041万元，其中：体制上解259112万元，专项上解46929万元。

需要说明的是，由于年度市与区财政结算时间滞后因素，当年专项转移支付收入中有31313万元结转至2021年支出。

——区财政对镇、涉农街道转移支付情况

根据现行区对镇、涉农街道财政管理体制，2020年镇、涉农街道分成资金总额为160350万元，其中：各镇、涉农街道体制可得财力111359万元，专项转移支付及其他财政建设补助48991万元。

主任、副主任、各位委员，2020年面对新冠疫情冲击、减税降费政策等不利影响，全区上下为确保预算任务高质量圆满完成，付出了艰苦努力。但同时财政工作也面临一些压力和不确定性，主要是：受全球范围新冠疫情持续性影响，宏观经济走向存在较大不确定性，区内实体经济恢复性增长可持续性有待观察；新一轮市对区财政体制调整对我区税源培植提出更高要求，民生社会支出保障需求逐年加大，预算紧平衡成为新常态，预算绩效管理水平需进一步提高，落实化债任务迫在眉睫。对于上述困难和问题，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，以高度的责任感和紧迫的使命感，化危为机、迎难而上，求真务实、真抓实干，全面推动全区财政管理工作不断向前。

2020决算公开.xlsx

2020江北区政府债务预决算公开.xlsx