主任、副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，现向区人大常委会报告我区2021年财政收支预算调整草案。

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整。下半年以来，随着全国经济从疫情中平稳复苏，区内支撑行业、重点企业企稳回升，总体增势较好，再加上上半年土地和房产市场税收集中入库，根据全区1-8月份收入完成数和税务部门预测情况，预计全区当年一般公共预算收入将高于年初预算预定目标，拟调整一般公共预算收入完成数为1015345万元，同比增幅20.5%。同时，拟安排国有企业亏损补贴10000万元，用于补充社会保障专户资金。

根据调整后收入目标数，按照现行的市对区财政体制，建议2021年全区一般公共预算可用资金调整为670642万元，较年初预算增加38347万元。转移性收入增加11672万元，主要是调入预算稳定调节基金9675万元，国有资本经营预算调入资金205万元。另外，根据《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》要求，大力压减非刚性非重点支出，加强财政资金统筹使用，共调减收回项目资金1792万元，统筹用于调整预算新增项目。因此本次拟调整可用资金共计50019万元。

（二）支出预算调整。今年支出预算调整按照“加强统筹、突出重点”的总体原则，坚持系统观念，加强财政资源统筹，坚决落实过紧日子要求，强化预算对落实重大决策的保障能力，实现公共资源与政策目标有效匹配。一是大力保障全区数字化改革重点任务，推动城市精细化智慧管理、基层治理平台等项目建设；二是进一步落实过紧日子要求，加强财政资金统筹使用，优先支持高质量发展建设共同富裕先行标兵任务需求；三是扎实做好“三保”工作，积极落实消债化债任务，坚持防范化解基层运行风险；四是加强疫情防控、粮食安全等重点工作的保障力度，加大产业引导基金、人才引进、科技创新等重点领域投入，维护经济发展和社会稳定。具体安排如下：

1.体制统筹调增15000万元。各街道（镇）收入较年初预算增加，根据体制方案相应调整电商经济创新园区、慈城镇和涉农街道体制结算额度。

2.一般债务偿债支出安排5000万元。为贯彻落实中央、省、市关于防范和化解隐性债务风险重大决策部署，根据省财政厅防范化解地方政府性债务风险专项行动实施方案“五个10%以上”要求，安排当年消债化债支出。

3.产业发展引导基金安排5000万元。根据《关于设立产业发展引导基金的实施意见》（北区政办发〔2021〕16号）文件精神，结合今年全区产业引导基金工作计划，安排5000万元补充江北区资产经营有限公司已成立的产业母基金，用于引导区内高新技术、先进制造业等产业发展。

4.数字化改革相关项目经费调增2940万元。根据数字化项目评审结果及当年资金需求情况，结合年初政府信息化项目资金安排使用情况，在调整预算中新增安排21个全域治理运行中心应用场景项目进度款952万元，安排基层治理改革信息化项目建设经费800万元，安排数字警务建设及视频监控一体化平台建设资金1188万元。

5.台风水毁水利项目修复资金安排1042万元。为修复“烟花”台风造成的水毁水利工程，恢复区域洪涝防御能力，共安排21项水毁修复项目补助资金2422万元，其中2021年安排1042万元。

6.粮食安全及“非粮化”整治工作安排1300万元。根据《浙江省粮食安全保障条例》规定，安排粮食风险基金500万元。根据《关于坚决制止耕地“非农化”防止耕地“非粮化”稳定发展粮食生产的意见》（浙政办发〔2021〕6号）要求，集中开展粮食生产功能区整治优化，安排粮食收储差价补助、征拆青苗补助等280万元，高标准农田建设经费520万元。

7.社保风险准备金安排3135万元。根据《关于印发社会保障风险准备金管理办法的通知》（浙财社〔2020〕3号）规定，年度一般公共预算需按照不低于上年末企业职工基本养老保险领取待遇的退休人数和每人1800元/年标准安排社保风险准备金。江北区企业职工基本养老保险由市级统筹管理，根据市财政局要求，需安排社保风险准备金3135万元。

8.人才政策专项经费调增1200万元。根据《宁波市人才安居实施办法》（甬建发〔2018〕180号）相关规定，结合年初预算安排及实际执行情况，调增基础性人才购房补贴。

9.疫情防控相关补助资金调增2800万元。根据当前疫情发展形势和实际防控支出需求，结合年初疫情防控专项资金使用情况，增加安排疫情防控应急经费1000万元。根据《关于做好全市新冠肺炎筛查诊疗相关费用结算工作的通知》（甬卫发〔2020〕88号）规定，安排非患者核酸检测补助经费800万元。同时，考虑各医疗机构承担疫情防控救治职责投入人力、物力、财力等实际情况，合理测算疫情应急响应期间减收增支中亏损部分，安排医疗机构补偿补助1000万元。

10.医疗机构中医门诊补助调增350万元。根据《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》（甬党发〔2021〕5号）要求，提高对中医门诊补助标准，根据1-8月门诊量测算，补助经费预计增加350万元。

11.基本公共卫生服务经费调增100万元。根据第七次人口普查统计的最新常住人口数以及基本公共卫生服务项目最新工作要求，新增部分主要用于基层医疗机构疫情防控工作。

12.农贸市场改造提升项目补助调增650万元。根据市改提办审计结果，按照《关于江北区农贸市场改造提升三年攻坚行动专项资金管理实施意见》（北区市监〔2020〕74号）补助标准测算，第二批农贸市场改造提升项目补助资金区级负担部分近1430万元，结合年初预算已安排使用情况，需追加安排650万元。

13.机关办公用房租赁装修经费调增3500万元。根据已确定的全区机关部门办公用房装修租赁计划，还需安排北投大厦、深悦商业广场等租金3037万元，以及装修改造项目进度款463万元。

14.区本级基本支出调增5000万元。用于保障正常增人增资、社保公积金基数调整等因素造成的人员经费支出增加。

15.其他项目调增3002万元。主要包括：全区办公设施统一更新800万元，文明城市创建典范补助500万元，残疾人精准康复行动补助140万元，技能人才队伍建设经费120万元，机关大院后勤保障经费126万元，建筑施工图纸设计审查费用340万元，政府投资项目评审经费450万元，全区自然灾害综合风险普查经费298万元，救护车洗消区建设228万元。

调整后，全区一般公共预算收入1015345万元，加上转移性收入239304万元（返还性和体制补助收入46535万元，上级专项补助资金80000万元，上年结转87889万元，调入预算稳定调节基金24675万元，调入资金205万元，），债务（转贷）收入55200万元，合计收入1309849万元。

调整后，全区一般公共预算支出为695522万元（其中，区本级485112万元，涉农街道28357万元，慈城镇85910万元，电商园区89959万元，体制统筹6184万元），加上转移性支出559127万元（上解上级支出391238万元，上级转移支付安排的支出80000万元，上年结转支出87889万元），债券还本支出55200万元。全区一般公共预算支出合计1309849万元。

经上述调整后，2021年当年全区一般公共预算收支平衡。

需要说明的是，为进一步强化财政资源统筹，盘活各类存量资金，今年清理收回专户结余资金中补充一般公共预算稳定调节基金22791万元。根据《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）文件精神，在国库存量资金中安排42620万元，主要用于全区耕地功能恢复专项整治工作。

二、政府性基金预算调整方案

调整后，当年政府性基金收入预计1092275万元，较年初预算减少199410万元，收入减少主要原因是土地出让不及预期。加上上年结余314401万元，全年收入合计1406676万元。调整后当年收入明细如下：

国有土地使用权出让收入（上级转移支付收入）993342万元，城市基础设施建设配套费收入13000万元，彩票公益金收入1000万元，其他政府性基金收入31299万元，地方政府专项债券转贷收入33000万元，新增专项债券15000万元（系根据2021年宁波市下达我区的新增地方政府债券限额），调入资金5634万元。

调整后，全年政府性基金支出安排1406676万元，较年初预算减少199410万元，因收入减少相应调减做地结算款、前期开发成本和计提社保资金等支出。具体支出安排如下：地方政府专项债券还本支出33000万元，新增专项债券支出15000万元，上解上级财政20593万元（2019年慈城地块市级统筹分期上解），国有土地使用权出让金安排的支出1284643万元，城市基础设施配套费支出13200万元，其他政府性基金支出34488万元，其他地方自行试点项目收益专项债券付息5634万元，抗疫特别国债结转支出98万元，旅游发展基金等市补结转支出20万元。其中：国有土地使用权出让金安排的支出、城市基础设施配套费支出及其他政府性基金支出明细如下： 

国有土地使用权出让金安排的支出，主要包括征地拆迁补偿支出475767万元，土地开发支出656392万元，城市建设支出124955万元，土地出让业务费支出2000万元，专项债券付息支出16400万元，计提2020年度征拆奖励资金9129万元。

城市基础设施配套费支出，主要包括新湾开公司、两江公司等基础设施配套费结算支出6000万元，老旧小区改造等财政性项目建设支出6800万元，增容调绿奖励400万元。

其他政府性基金支出，主要根据全年偿债计划安排，用于偿还隐形债务。

三、社会保险基金预算调整方案

根据1-8月份社会保险基金收支执行情况预计，调增全年社会保险基金收入1729万元，其中：城乡居民基本养老保险收入调增904万元，机关事业单位基本养老保险基金收入调增669万元，城乡居民基本医疗保险基金收入调增156万元。调增全年社会保险基金支出2340万元，其中：城乡居民基本养老保险支出调增670万元，机关事业单位基本养老保险基金支出调增1164万元，城乡居民基本医疗保险基金支出调增506万元。调整后全区社会保险基金预算收入56944万元，社会保险基金预算支出55133万元，当年收支结余1811万元，加上上年结余9613万元，结转下年11424万元。

四、国有资本经营预算调整方案

根据区内国有企业发展情况，调减利润收入79万元；调增产权转让收入74万元，上年结余调增5万元，调整后国有资本经营预算收入为871万元。根据企业经营发展需要和国有资本布局，调增国有企业退休人员社会管理补助支出5万元，调减解决历史遗留问题及改革成本支出210万元，调出资金205万元，调整后国有资本经营预算支出为871万元。调整后，国有资本经营预算收支平衡。

以上报告，请予以审议。

附表1：2021年江北区一般公共预算支出调整情况表

附表2：2021年江北区涉农街道一般公共预算支出调整情况表

附表3：2021年江北区政府性基金预算支出调整情况表

附表4：2021年江北区社会保险基金预算支出调整情况表

附表5：2021年江北区国有资本经营预算支出调整情况表

附表6-1：2021年江北区政府债务限额及新增债务限额分配情况表

附表6-2：2021年地方政府债券项目情况表

                                                      附表1

2021年江北区一般公共预算支出调整情况表

                                                                                                                                                                单位：万元

                    附表2

                                                                                                                                                                                单位：万元

                                                                                                                                                           单位：万元

                                                                                                                                                               单位：万元

                                                                                                                                                             单位：万元