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索引号 330205000B/2019-30446
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区机关事务局
生成日期 2019-08-19 公开方式 主动公开
江北区机关事务管理局2018年部门决算

一、宁波市江北区机关事务管理局单位概况

(一)主要职能

1. 负责机关财务、房产、车辆、物资、基建、安全保卫、环境卫生的管理工作。

2. 负责区委、区府、区人大、区政协的会议(重要活动)的服务工作。

3. 管理区政府食堂、医务室、会议室、集体宿舍等。

4.负责区机关非独立核算部门的财务、工资管理、固定资产审核和事务局在编人员的工资、人事、考核等。

5.负责机关保留车辆的调度、维护以及驾驶人员的管理教育等工作,为全区机关事业单位用车需求提供服务保障工作。

6.负责指导、协调、监督管理全区公共机构节能工作;负责拟定有关节能规划、政策、规章制度并组织实施,组织开展能耗统计、监测、节能宣传培训、评价考核、督促整改、总结推广等工作。

7.负责区政府交办的其他工作任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,机关事务管理局部门决算包括局本级决算及经费通过本局拨付的其他单位决算。具体单位决算包括规划江北分局、环保江北分局决算。

二、宁波市江北区机关事务管理局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区机关事务管理局2018年度收、支总计8,669.98万元。与2017年相比,收、支总计减少808.25万元,下降 8.53%。主要原因是:装修、维修等工程类项目资金本年度支出数少于上年。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计8,669.81万元;包括财政拨款收入8,669.81万元(其中,一般公共预算8,669.81万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.0%;事业收入0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计8,669.98万元,其中基本支出2,338.55万元,占27%;项目支出6,331.43万元,占73.0%;上缴上级支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出7,133.37万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出210.55万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出554.81万元、城乡社区支出448.04万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出323.22万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出8,669.81万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0.17万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区机关事务管理局2018年度财政拨款收、支总计8,669.81万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少799.56万元,下降 8.44%。主要原因是:装修、维修等工程类项目资金本年度支出数少于上年。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出8,669.81万元,占本年支出合计的100.0%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少799.56万元,下降8.44%。主要原因是:装修、维修等工程类项目资金本年度支出数少于上年。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,669.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7,133.20万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出0万元、科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出210.55万元、医疗卫生与计划生育(类)支出0万元、节能环保(类)支出554.81万元、城乡社区(类)支出448.04万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出323.22万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6566.96万元,支出决算为8,669.81万元,完成年初预算的132%,主要原因是追加部分装修、维修、租赁等项目经费。其中:

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为4240.59万元,2018年支出决算为5272.17万元,完成年初预算的124.33%, 决算数大于预算数的主要原因是追加装修、维修等工程项目经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为1440.89万元,2018年支出决算为1804.78万元,完成年初预算的125.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)。2018年年初预算为59.2万元,2018年支出决算为56.25万元,完成年初预算的95.02%,决算数小于预算数的主要原因是其他人力资源人员经费的减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为145.36万元,2018年支出决算为150.40万元,完成年初预算的103.47%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为58.14万元,2018年支出决算为60.15万元,完成年初预算的103.45%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为78万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因是追加环保相关工作经费。

节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为82.6万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因是追加环保监测经费。

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为14.65万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因是追加水体污染防治经费。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为208.56万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因是追加其他污染防治经费。

节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为171万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因是追加其他污染防治经费。

社区规划与管理(项)。2018年年初预算为351万元,2018年支出决算为439.44万元,完成年初预算的125.2%,决算数大于预算数的主要原因是追加规划分局工作经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为271.78万元,2018年支出决算为323.22万元,完成年初预算的118.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加以及住房公积金基数的调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区机关事务管理局2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,338.55万元,其中:

人员经费2,302.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费36.18万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、租赁费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区机关事务管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为**万元,支出决算为0万元,完成年初预算的**%,主要原因是……。其中:

****(类)****(款)****(项)。2018年年初预算为****万元,2018年支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于) 预算数的主要原因……。

****(类)****(款)****(项)。2018年年初预算为****万元,2018年支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于) 预算数的主要原因……。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为194.05万元,支出决算为185.98万元,完成预算的95.8%,其中:因公出国(境)费用支出决算为5.85万元,完成预算的100.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为179.98万元,完成预算的96.7%;公务接待费支出决算为0.15万元,完成预算的7.7%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是用于各县市区考察交流等支出减少,公务用车购置费小于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少72.46万元,下降28.04%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算5.85万元。主要用于机关工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2018年有出国出境考察任务。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算0.15万元,比上年决算数下降76.15%。主要用于接待各县市区考察交流等支出。减少的主要原因是各县市区考察任务减少,按照标准合理控制接待费用开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计8人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算179.98万元,比上年决算数下降30.19%。其中,公务用车购置支出175.05万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的7辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.93万元,主要用于车改后由车管中心统一管理的公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为63辆。支出减少的主要原因是相关支出在车管中心收入中列支。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2018年度宁波市江北区机关事务管理局无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算*****万元,实际支出*****万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度XX本级、所属XX厅(局)、……、等 家行政单位以及所属XX厅(局)、……、等 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元,比上年度增加(减少)*****万元,增长(下降)**%,主要原因是本单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况

2018年度宁波市江北区机关事务管理局本级及所属各单位政府采购支出总额1946.35万元,其中:政府采购货物支出203.85万元、政府采购工程支出606.8万元、政府采购服务支出1135.7万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,宁波市江北区机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆 63辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车63辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)一般行政管理事物(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项):反映除行政运行、事业运行、机关服务、一般行政管理等公共服务之外的用于其他人力资源事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.节能环保支出(类)环境保护管理事物(款)其他环境保护管理事务(项): 反映除生态、环保等项目之外的其他方面的环境保护管理支出。

17. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项): 反映除建设项目环评、核辐射等项目之外其他环境监测与监察支出。

18.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、水源保护、江河治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除大气、水体、噪声等污染之外的其他用于污染防治方面支出。

20.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排(项):反映除生态环境监测与信息、生态环境执法监察、减排专项、清洁生产专项之外的其他用于污染减排方面的支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡管理事务支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)末单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。指城乡社区、名胜风景区、防灾减宰、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

附件:宁波市江北区机关事务管理局2018年决算公开表.xls