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索引号 768514615/2019-30362
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区财政局
生成日期 2019-08-16 公开方式 主动公开
宁波市江北区铁路建设办公室2018年度部门决算

         一、宁波市江北区铁路建设办公室概况
       (一)主要职能
        1. 协同做好宁波市铁路货运北站搬迁、新站建设资金筹措,配合铁路部门做好萧甬、杭甬专线项目建设等工作。
        2. 配合做好宁波市江北区轨道交通工程建设工作。
        3. 做好庄桥火车站广场区域综合管理工作。
      (二)部门决算单位构成
        从预算单位构成看,宁波市江北区铁路建设办公室单位部门决算包括:本级决算,无下属预算单位。
       二、宁波市江北区铁路建设办公室2018年度部门决算公开表
       详见附表。
       三、宁波市江北区铁路建设办公室2018年度部门决算情况说明
      (一)收入支出决算总体情况说明
       宁波市江北区铁路建设办公室2018年度收、支总计379.41万元。与2017年相比,收、支总计增加2.56万元,增长0.68%。主要原因是:人员缴费基数的调整。
      (二)收入决算情况说明
       本年收入合计379.41万元;包括财政拨款收入379.41万元(其中,一般公共预算379.41万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.0%;事业收入0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。
       (三)支出决算情况说明
        本年支出合计379.41万元,其中基本支出370.35万元,占97.6%;项目支出9.06万元,占2.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
        按支出功能分类,包括一般公共服务支出0.62万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出31.50万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出292.37万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出54.92万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
        按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出379.41万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。
      (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
       宁波市江北区铁路建设办公室2018年度财政拨款收、支总计379.41万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加2.56万元,增长0.68%。主要原因是:人员缴费基数的调整。
      (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
      1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
       宁波市江北区铁路建设办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出379.41万元,占本年支出合计的100.0%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.56万元,增长0.68%。主要原因是:人员缴费基数的调整。
       2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
       2018年度一般公共预算财政拨款支出379.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.62万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出0万元、科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出31.50万元、医疗卫生与计划生育(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出292.37万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出54.92万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。
       3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
       宁波市江北区铁路建设办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算319.35万元,支出决算为379.41万元,完成年初预算的118.81%,主要原因是人员缴费基数的调整。其中:
一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.62万元,决算数大于预算数的主要原因年中经济分类科目的调整。
       社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为21.04万元,2018年支出决算为22.50万元,完成年初预算的106.94%, 决算数大于预算数的主要原因缴费基数的调整。
        社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为8.42万元,2018年支出决算为9.00万元,完成年初预算的106.89%, 决算数大于预算数的主要原因缴费基数的调整。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2018年年初预算为228.4万元,2018年支出决算为283.31万元,完成年初预算的124.04%, 决算数大于预算数的主要原因人员缴费基数、人员经费的调整。
       城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2018年年初预算为14万元,2018年支出决算为9.06万元,完成年初预算的64.71%, 决算数小于预算数的主要原因是项目支出的减少。
       住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为47.49万元,2018年支出决算为54.92万元,完成年初预算的115.65%, 决算数大于预算数的主要原因缴费基数的调整。
     (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
       宁波市江北区铁路建设办公室厅(局)2018年一般公共预算财政拨款基本支出370.35万元,其中:
       人员经费349.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
      公用经费21.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
     (七)政府性基金财政拨款支出情况说明
      1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
       2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。
       2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
      区铁办2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
     (八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况
       1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
       2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待未发生。
         2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
         2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少1.3万元,下降100%,其中:
        (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据外事部门及区政府统筹安排的因公出国计划的减少。
        其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个;本单位全年因公出国(境)累计0.00人次。
       (2)公务接待费:2018年度公务接待费决算0万元,与去年持平。
       (3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与去年持平。
       (九)部门预算绩效情况说明
        1. 2018年度宁波市江北区铁路建设办公室0个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。
        2.部门决算中项目绩效自评情况:无
        3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无
       (十)其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费支出情况
        2018年度区铁办本级的机关运行经费一般公共预算支出21万元,比上年度增加5.93万元,增长39.35%,主要原因是设备维护费和工会缴费基数的增加。
        2.政府采购支出情况
        2018年度区铁办本级政府采购支出总额1.40万元,其中:政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
        3.国有资产占有使用情况
        截至2018年12月31日,区铁办本级共有车辆 0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆。单价50万元以上通用设备0.00台(套),单价100万元以上专用设备0.00台(套)。
        四、名词解释
       1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
       2.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
       3.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
       4.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
       5.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
       6.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
       7. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。
        8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
       10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映城乡社区管理事务方面的支出。
       11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。
       12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


        附件:宁波市江北区铁路建设办公室2018年决算公开表