索引号 330205000B/2018-26126
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区机关事务局
生成日期 2018-08-23 公开方式 主动公开
江北区机关事务管理局2017年部门决算

一、宁波市江北区机关事务管理局单位概况

(一)主要职能

1.负责机关财务、房产、车辆、物资、基建、安全保卫、环境卫生的管理工作。

2.负责区委、区府、区人大、区政协的会议(重要活动)的服务工作。

3.管理区政府食堂、医务室、会议室、集体宿舍等。

4.负责区机关非独立核算部门的财务、工资管理、固定资产审核和事务局在编人员的工资、人事、考核等。

5.负责机关保留车辆的调度、维护以及驾驶人员的管理教育等工作,为全区机关事业单位用车需求提供服务保障工作。

6.负责指导、协调、监督管理全区公共机构节能工作;负责拟定有关节能规划、政策、规章制度并组织实施,组织开展能耗统计、监测、节能宣传培训、评价考核、督促整改、总结推广等工作。

7.负责区政府交办的其他工作任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市江北区机关事务管理局部门决算包括:本级决算、规划江北分局、环保江北分局部分决算。

二、宁波市江北区机关事务管理局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区机关事务管理局2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区机关事务管理局单位2017年度收、支总计9,478.23万元。与2016年相比,收、支总计增加1532.26万元,增长19.28%。主要是:挂靠我局的规划、环保工作项目增加,装修、维修及租赁费项目增加,各机关大院整合的物业费增加等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计9,469.53万元,占总收入99.91%,包括财政拨款收入9,469.37万元(其中,一般公共预算9,469.37万元,政府性基金预算0万元),占99.91%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0.17万元,占0.00%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计9,478.07万元,其中基本支出2,107.68万元,占22.24%;项目支出7,370.39万元,占77.76%;经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出8,063.49万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出28.50万元、社会保障和就业支出132.34万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出455.88万元、城乡社区支出557.19万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出240.67万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出2,058.08万元,日常公用支出49.60万元,项目支出7,370.39万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出9,469.37万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出8.70万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区机关事务管理局单位2017年度财政拨款收、支总计9,469.37万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1532.26万元,增长19.28%。主要是:挂靠我局的规划、环保工作项目增加,装修、维修及租赁费项目增加,各机关大院整合的物业费增加等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区机关事务管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出9,469.37万元,占本年支出合计的99.91%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1532.26万元,增长19.28%。主要是:挂靠我局的规划、环保工作项目增加,装修、维修及租赁费项目增加,各机关大院整合的物业费增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区机关事务管理局单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为5,995.24万元,支出决算为9,469.37万元,完成年初预算的157.95%,主要原因是追加装修、维修工程项目经费。其中

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为3762.44万元,2017年决算为6320.12万元,完成年初预算的168.02%, 决算数大于预算数的主要原因追加装修、维修工程项目经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为1207.94万元,2017年决算为1734.67万元,完成年初预算的143.61%, 决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为28.5万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因追加江北区文化中心设施维修工程。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为95.7万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因为事业单位养老保险改革后追加事业单位基本养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为36.64万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因事业单位养老保险改革后追加事业单位职业年金。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为105.88万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因追加环保工作补助经费、环保目标管理考核奖差额补助。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。2017年年初预算为350万元,2017年决算为为350万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为6.81万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因追加规划分局人员经费。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2017年年初预算为507.5万元,2017年决算为550.38万元,完成年初预算的108.45%,决算数大于预算数的主要原因追加规划分局工作经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为167.36万元,2017年决算为240.67万元,完成年初预算的143.80%,决算数大于预算数的主要原因人员增加及住房公积金基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区机关事务管理局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,107.68万元,其中:

人员经费2,058.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费49.60万元,主要包括:办公费、印刷费、维修(护)、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年无政府性基金当年拨款。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为296.00万元,支出决算为258.44万元,完成预算的87.31%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为257.80万元,完成预算的87.69%;公务接待费支出决算为0.64万元,完成预算的32.12%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是用于接待各县市区考察交流等支出减少,公务用车运行维护费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加194.11万元,增长301.74%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2017年未有出国(境)考察任务。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.64万元,比上年决算数增长255.55%。主要用于接待各县市区考察交流等支出。增加的主要原因是各县市区考察交流接待任务增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计34人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算257.80万元,比上年决算数增长334.37%。其中,公务用车购置支出192.52万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的8辆公务用车;公务用车运行维护费支出65.28万元,主要用于车改后由车管中心统一管理的公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为60辆。增加的主要原因是经批准新购8辆公务用车。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度宁波市江北区机关事务管理局单位XX项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度宁波市江北区机关事务管理局本级1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出62.54万元,比上年度增加5.28万元,增长9.2%,主要原因是购买服务器等设备。

2.政府采购支出情况

2017年度宁波市江北区机关事务管理局本级及所属各单位政府采购支出总额2744.27万元,其中:政府采购货物支出220.14万元、政府采购工程支出1494.29万元、政府采购服务支出1029.84万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,宁波市江北区机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆 60辆,其中,一般公务用车60辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)一般行政管理事物(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映其他用于文化方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.节能环保支出(类)环境保护管理事物(款)一般行政管理事物(项)。指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):其他用于污染防治方面支出。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)末单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。指城乡社区、名胜风景区、防灾减宰、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

江北区机关事务管理局2017年部门决算公开表.xls