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索引号 330205000B/2019-25068
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区机关事务局
生成日期 2019-02-25 公开方式 主动公开
江北区机关事务管理局2019年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责机关财务、房产、车辆、物资、基建、安全保卫、环境卫生的管理工作。

2.负责区委、区府、区人大、区政协的会议(重要活动)的服务工作。

3.管理区政府食堂、医务室、会议室、集体宿舍等。

4.负责区机关非独立核算部门的财务、工资管理、固定资产审核和事务局在编人员的工资、人事、考核等。

5.负责机关保留车辆的调度、维护以及驾驶人员的管理教育等工作,为全区机关事业单位用车需求提供服务保障工作。

6.负责指导、协调、监督管理全区公共机构节能工作;负责拟定有关节能规划、政策、规章制度并组织实施,组织开展能耗统计、监测、节能宣传培训、评价考核、督促整改、总结推广等工作。

7.负责区政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,机关事务管理局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级及规划江北分局预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算6646.12万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业(类)、卫生健康支出(类)、城乡社区支出(类)、住房保障支出(类)。

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算6646.12万元,其中:一般公共预算拨款收入5962.04万元,占89.71%;上年结转收入684.08 万元,占10.29%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算6646.12万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)5657.4万元、社会保障和就业(类)211.44万元、卫生健康支出(类)86.84万元、城乡社区支出(类)344万元、住房保障支出(类)346.44万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1905.14万元,日常公用支出152.68万元,项目支出4588.3万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算6646.12万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入5962.04万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转684.08万元;支出包括:一般公共服务支出(类)5657.4万元、社会保障和就业(类)211.44万元、卫生健康支出(类)86.84万元、城乡社区支出(类)344万元、住房保障支出(类)346.44万元、结转下年0万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款6646.12万元,比2018年执行数减少2023.69万元,主要原因是机关各大院房屋租赁费及房屋维修、装修经费未包含在年初预算中。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)5657.4万元,占85.12% ;社会保障和就业(类)211.44万元,占3.18% ;卫生健康支出(类)86.84万元,占1.31% ;城乡社区支出(类)344万元,占5.18% ;住房保障支出(类)346.44万元,占5.21%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)2010302一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅)(项)4244.3万元,比2018年执行数减少1027.87万元,下降19.5%,主要原因是机关各大院房屋租赁费及房屋维修、装修经费未包含在年初预算中。

(2)2010350一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项)1386.1万元,比2018年执行数减少418.68万元,下降23.2%,主要原因是年初预算中未包含目标考核奖等。

(3)2011099一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)27万元,比2018年执行数减少29.25万元,下降52%,主要原因是大院内各部门挂靠机关事务局的编外人员2019年由各单位各自预算。

(4) 2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)151.03万元,比2018年执行数增加0.63万元,增长0.42%,主要原因是养老保险基数变动及人员变动。

(5) 2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)60.41万元,比2018年执行数增加0.27万元,增长0.45%,主要原因是养老保险基数变动及人员变动。

(6) 2120201城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)344万元,比2018年执行数减少95.45万元,下降21.72%,主要原因是年初预算中未包含相关目标考核奖等追加的项目。

(7) 2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)346.44万元,比2018年执行数增加23.22万元,增长21.72%,主要原因是公积金基数调整及人员变动。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)86.84万元,比2018年执行数增加86.84万元,增长100%,主要原因是此项为新增款项,2018年未单独列示。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出2057.82万元,其中:

人员经费1905.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费152.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

江北区机关事务管理局本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算2万元,比上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2万元,主要用于接待接待省、市、区间考察、调研、交流等支出。2019年比上年预算数持平。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。2019年比上年预算数持平。已车改单位,未安排公务用车购置经费。因区车辆管理中心收支合在本单位进行核算,因此在本单位发生的所有有关车辆的费用均为区车辆管理中心的费用。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算0万元,已车改单位,未安排公务用车运行费。因区车辆管理中心收支合在本单位进行核算,因此在本单位发生的所有有关车辆的费用均为区车辆管理中心的费用。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年江北区机关事务管理局本部门本级机关运行经费财政拨款预算152.68万元,较2018年预算数增加1.02万元,增长0.67%。

2.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额1940.5万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算551万元、政府采购服务预算1379.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,江北区机关事物管理局下属区车辆管理中心共有车辆63辆,其中,机要应急及调研用车0 辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他用车63辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车 0 辆,一般执法执勤用车   辆,特种专业技术用车 0 辆,业务用车0 辆,其他用车   辆。单位价值50万元及以上通用设备0 台(套),单位价值100万元及以上专用设备0 台(套)。

4.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算59.26万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算59.26万元。

(1)规划和自然资源局桃渡路办公用房维修改造工程

①项目概述

原规划江北分局位于槐树路旧城改建项目核心区7#地块范围内,为保障土地出让,要求5月底前完成新办公场所维修改造,移交给自然资源与规划江北分局。自然资源和规划江北分局行政部门人员目前已搬迁至原国土江北分局办公场所合署办公,剩余部门人员搬迁至桃渡路259号(江北公园内)。

②立项依据

立项文号:北区发改小〔2019〕11号。项目总投资59.26万元 ,维修、安装工程直接费用共48.22万元。预算、监理等其他建设费用共11.04万元。

③实施主体

建设单位为江北区机关事务管理局;施工单位于2019年4月19日在江北区公共资源交易中心通过公开招标由招标代理在预选承包商名库中随机抽取为浙江上鑫生态建设有限公司。

④实施方案

维修改造工程主要包含以下内容:外墙屋顶防水、墙面顶面维修粉刷、门窗更换、智能化设备及管线改造、卫生间维修改造等。

⑤年度预算安排

项目总投资59.26万元,从2019年区级机关部门办公用房租赁、维修改造经费计划内规划和自然资源局桃渡路259号办公用房维修改造工程经费中列支。

⑥绩效目标和指标

支出绩效目标表(2019年度)

项目名称

规划和自然资源局桃渡路办公用房维修改造工程

主管部门 

机关事务管理局

实施单位

机关事务管理局

项目总投入

(万元)

59.26

其中:财政拨款(万元)

59.26万元

年度目标

5月底前完成新办公场所维修改造,移交给自然资源与规划江北分局。

绩效指标

指标类型

指标名称

指标值

公共事业类

预算执行率100%
专款专用率100%
配套资金到位率100%
财务制度健全性
健全
资金使用合规性合规
招标过程规范性规范
投入结构合理性合理

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.2010302一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅)(项):指行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.2010350一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

9.2011099一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。

10.2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

11.2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.2120201城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

13.2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

14.2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件:2019年机关事务管理局部门预算.xls