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索引号 768514615/2018-19440
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区财政局
生成日期 2018-08-24 公开方式 主动公开
宁波市江北区公共项目建设中心2017年度部门决算

一、宁波市江北区公共项目建设中心单位概况

(一)主要职能

1.代表江北区政府行使业主职能和项目管理职能,具体负责区级新建(改扩建、大中修、养护维护、装修装饰工程除外)总投资500万元(含本数)及以上的非经营性政府投资项目的建设管理工作,确保政府投资项目的质量和经济性。

2.配合有关部门编制政府投资项目的中长期建设规划和年度计划。

3.负责政府投资项目的项目建议、可行性研究、地质勘察、方案设计、初步设计与项目概算及相关文件的编制和批报等前期工作。

4.根据计划部门下达的政府投资项目计划,办理相关报批手续,组织施工图设计,编制工程预算,并报有关部门审批。

5.负责政府投资项目的招标投标、委托监理、施工报建、质量监督登记、安全监督登记等施工准备工作。

6.负责政府投资项目施工全过程的组织、管理、协调、监督,组织工程竣工验收。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,江北区公共项目建设中心部门预算仅指江北区公共项目建设管理中心本级预算,无下属预算单位。

二、宁波市江北区公共项目建设中心单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区公共项目建设中心单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区公共项目建设中心单位2017年度收、支总计593.49万元。与2016年相比,收、支总计减少241.29万元,减少28.9%。主要是:城乡社区规划与管理支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计592.24万元,占总收入99.79%,包括财政拨款收入592.24万元(其中,一般公共预算592.24万元,政府性基金预算0万元),占99.79%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计591.58万元,其中基本支出529.98万元,占89.59%;项目支出61.60万元,占10.41%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出21.60万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出35.60万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出463.25万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出71.12万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出464.58万元,日常公用支出65.40万元,项目支出61.60万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出591.58万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区公共项目建设中心单位2017年度财政拨款收、支总计593.49万元。与2016年相比,收、支总计减少241.29万元,减少28.9%。主要是城乡社区规划与管理支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区公共项目建设中心单位2017年度一般公共预算财政拨款支出591.58万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少241.95万元,下降 29%。主要是:城乡社区规划与管理支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区公共项目建设中心单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为376.28万元,支出决算为591.58万元,完成年初预算的157.22%,主要原因是人员增加及其他科学技术支出增加。其中:

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2017年年初预算为325.18万元,2017年决算为463.25万元,完成年初预算的142.46%, 决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为51.1万元,2017年决算为71.12万元,完成年初预算的139.18%,决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整及人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为25.68万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整及人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为为9.92万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整及人员增加。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为21.6万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区公共项目建设中心单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出529.98万元,其中:

人员经费464.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费65.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0万元。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.00万元,支出决算为4.91万元,完成预算的98.19%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.91万元,完成预算的98.19%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数基本一致。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加4.91万元,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算4.91万元。主要用于预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2016年单位未统筹安排相关人员出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,与上年决算数持平。

(3)公务用车购置及运行维护费:本单位已实行车改,无公务用车购置及运行维护费发生。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度江北区公共项目建设中心没有项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度江北区公共项目建设中心本级1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出55.18万元,比上年度增加8.19万元,增长17.43%,主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况

2017年度江北区公共项目建设中心本级政府采购支出总额7.28万元,其中:政府采购货物支出7.28万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,江北区公共项目建设中心本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):主要反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他各项用于科技方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 

宁波市江北区公共项目建设中心2017年度部门决算附表_.xls