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索引号 768514615/2018-19144
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区财政局
生成日期 2018-08-20 公开方式 主动公开
宁波市江北区铁路建设办公室2017年度部门决算

         一、宁波市江北区铁路建设办公室单位概况

       (一)主要职能

        1. 协同做好宁波市铁路货运北站搬迁、新站建设资金筹措,配合铁路部门做好萧甬、杭甬专线项目建设等工作。

        2. 配合做好宁波市江北区轨道交通工程建设工作。

        3. 做好庄桥火车站广场区域综合管理工作。

       (二)部门决算单位构成

        从预算单位构成看,宁波市江北区铁路建设办公室单位部门决算包括:本级决算,无下属预算单位。

        二、宁波市江北区铁路建设办公室单位2017年度部门决算公开表

        详见附表。

        三、宁波市江北区铁路建设办公室单位2017年度部门决算情况说明

      (一)收入支出决算总体情况说明

       宁波市江北区铁路建设办公室单位2017年度收、支总计376.85万元。与2016年相比,收、支总计增加51.30万元,增长15.76%。主要是:人员缴费基数、项目资金的调整。

      (二)收入决算情况说明

       本年收入合计376.85万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入376.85万元(其中,一般公共预算376.85万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

      (三)支出决算情况说明

       本年支出合计376.85万元,其中基本支出358.77万元,占95.20%;项目支出18.08万元,占4.80%; 经营支出0万元,占0%。

       按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出22.67万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出313.36万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出40.82万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

       按支出用途分类,包括人员支出343.70万元,日常公用支出15.07万元,项目支出18.08万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

       按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出376.85万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

      (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

       宁波市江北区铁路建设办公室单位2017年度财政拨款收、支总计376.85万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加51.3万元,增长15.76%。主要是:人员缴费基数、项目资金的调整。

      (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

       1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

       宁波市江北区铁路建设办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出376.85万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加51.3万元,增长15.76%。主要是:人员缴费基数、项目资金调整。

       2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

       宁波市江北区铁路建设办公室单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为275.54万元,支出决算为376.85万元,完成年初预算的136.77%,主要原因是人员缴费基数、项目资金调整。其中

       社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为1.97万元,2017年决算为16.20万元,完成年初预算的822.34%, 决算数大于预算数的主要原因事业人员养老保险科目的调整。

       社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为0.79万元,2017年决算为6.48万元,完成年初预算的820.25%,决算数大于预算数的主要原因事业人员职业年金科目的调整。

       城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2017年年初预算为229.41万元,2017年决算为312.46万元,完成年初预算的136.20%, 决算数大于预算数的主要原因人员缴费基数、项目资金的调整。

       城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2017年年初预算为7.00万元,2017年决算为为0.90万元,完成年初预算的12.86%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金的调整。

       住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为36.37万元,2017年决算为40.81万元,完成年初预算的112.21%, 决算数大于预算数的主要原因是缴费基数的调整。

      (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

       宁波市江北区铁路建设办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出358.76万元,其中:

       人员经费343.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等;

       公用经费15.07万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出等。

      (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

       没有。

      (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

       1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

       2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.30万元,支出决算为1.30万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.30万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

       2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

       2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3.69万元,下降73.95%,其中:

      (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算1.30万元,比上年决算数下降73.95%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据外事部门及区政府统筹安排的因公出国计划的减少。

       其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

      (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,与去年持平。

      (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与去年持平。

      (九)部门预算绩效情况说明

       没有

      (十)其他重要事项的情况说明

       1.机关运行经费支出情况

       2017年度区铁办本级的机关运行经费一般公共预算支出15.07万元,比上年度增加4.88万元,增长47.89%,主要原因是设备维修维护费的增加。

       2.政府采购支出情况

       2017年度区铁办本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

       3.国有资产占有使用情况

       截至2017年12月31日,区铁办本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

       四、名词解释

       1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

       3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

       4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

       6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

       7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

       9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

       10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

       11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

       13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

       14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

       15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。

       16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:2017年宁波市江北区铁路建设办公室决算公开表.xls