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索引号 330205000B/2018-10198
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区机关事务局
生成日期 2018-03-15 公开方式 主动公开
江北区机关事务管理局2018年部门预算

 一、江北区机关事务管理局概况

(一)主要职能

1. 负责机关财务、房产、车辆、物资、基建、安全保卫、环境卫生的管理工作。

2. 负责区委、区府、区人大、区政协的会议(重要活动)的服务工作。

3. 管理区政府食堂、医务室、会议室、集体宿舍等。

4.负责区机关非独立核算部门的财务、工资管理、固定资产审核和事务局在编人员的工资、人事、考核等。

5.负责机关保留车辆的调度、维护以及驾驶人员的管理教育等工作,为全区机关事业单位用车需求提供服务保障工作。

6.负责指导、协调、监督管理全区公共机构节能工作;负责拟定有关节能规划、政策、规章制度并组织实施,组织开展能耗统计、监测、节能宣传培训、评价考核、督促整改、总结推广等工作。

7.负责区政府交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,机关事务管理局部门预算包括局本级预算及经费通过本局拨付的其他单位预算。具体单位包括局本级及规划江北分局预算。

二、江北区机关事务管理局2018年部门预算安排情况说明

 (一)关于关于江北区机关事务管理局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,江北区机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算6566.96万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业(类)、城乡社区支出(类)、住房保障支出(类)。

(二)关于江北区机关事务管理局2018年收入预算情况说明

江北区机关事务管理局2018年收入预算6566.96万元,其中:一般公共预算拨款收入5449.03万元,占82.98%;上年结转收入1117.93万元,占17.02%。

(三)关于江北区机关事务管理局2018年支出预算情况说明

江北区机关事务管理局2018年支出预算6566.96万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)5740.68万元、社会保障和就业(类)203.5万元、城乡社区支出(类)351万元、住房保障支出(类)271.78万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1823.71万元,日常公用支出151.66万元,项目支出4591.59万元。

(四)关于江北区机关事务管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

江北区机关事务管理局2018年财政拨款收支预算6566.96万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入5449.03万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转1117.93万元;支出包括:一般公共服务支出(类)5740.68万元、社会保障和就业(类)203.5万元、城乡社区支出(类)351万元、住房保障支出(类)271.78万元。

(五)关于江北区机关事务管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

江北区机关事务管理局2018年一般公共预算当年拨款6566.96万元,比2017年执行数减少2902.40万元,主要原因是机关各大院房屋租赁费及房屋维修、装修经费未包含在年初预算中。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)5740.68万元,占87.42% ;社会保障和就业(类)203.5万元,占3.1% ;城乡社区支出(类)351万元,占5.34% ;住房保障支出(类)271.78万元,占4.14%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)2010302一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅)(项)4240.59万元,比2017年执行数减少2079.53万元,下降32.9%,主要原因是机关各大院房屋租赁费及房屋维修、装修经费未包含在年初预算中。

(2)2010350一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项)1440.89万元,比2017年执行数减少293.77万元,下降16.94%,主要原因是目标考核奖结算等属于预算追加,不包括在年初预算中。

(3)2011099一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)59.2万元,比2017年执行数增加59.2万元,增长100%,主要原因是此功能科目是今年新增科目,指编外人员工资,与上年功能科目不同。

(4)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)145.36万元,比2017年执行数增加49.66万元,增长51.89%,主要原因是人员增加及养老基数的调整。

(5)2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)58.14万元,比2017年执行数增加21.5万元,增长58.68%,主要原因是人员增加及养老基数的调整。

(6)2120201城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)351万元,比2017年执行数减少199.38万元,下降36.23%,主要原因是相关项目为追加项目,不包含在年初预算中。

(7)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)271.78万元,比2017年执行数增加31.11万元,增长12.93%,主要原因是人员增加及公积金基数的调整。

(六)关于江北区机关事务管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

 江北区机关事务管理局2018年一般公共预算基本支出1975.37万元,其中:

人员经费1823.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费151.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)关于江北区机关事务管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明

江北区机关事务管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于江北区机关事务管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 江北区机关事务管理局2018年“三公”经费预算2万元,与上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算2万元,主要用于接待省、市、区间考察、调研、交流等支出。2018年与上年预算数持平。

3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),车辆购置由全区统筹控制。

4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费预算    0万元,本单位为车改单位,无公务用车运行费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年江北区机关事务管理局本级机关运行经费财政拨款预算151.66 万元,较2017年预算数减少69.39万元,下降31.39%。

2.政府采购情况

2018年江北区机关事务管理局政府采购预算总额3918.9万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算2800万元、政府采购服务预算1108.9万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,江北区机关事物管理局管辖的车辆管理中心共有车辆60辆,其中,机要应急及调研用车0 辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他用车60辆。单位价值50万元及以上通用设备 0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,其中机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车 0 辆,一般执法执勤用车   0辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2018年江北区机关事务管理局实行绩效目标管理的项目0 个,涉及财政拨款预算 0 万元;其中纳入绩效评价项目0 个,涉及财政拨款预算0 万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.2010302一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅)(项):指行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.2010350一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

9.2011099一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。

10.2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

11.2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.2120201城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

13.2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

(三)机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 附件:2018年机关事务管理局部门预算


附件:2018年机关事务管理局部门预算.xls