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索引号 330205000B/2017-04663
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区机关事务局
生成日期 2017-08-29 公开方式 主动公开
江北区机关事务管理局2016年部门决算

  一、宁波市江北区机关事务管理局单位概况
  (一)主要职能
  1.负责机关财务、房产、车辆、物资、基建、安全保卫、环境卫生的管理工作。
  2.负责区委、区府、区人大、区政协的会议(重要活动)的服务工作。
  3.管理区政府食堂、医务室、会议室、集体宿舍等。
  4.负责区机关非独立核算部门的财务、工资管理、固定资产审核和事务局在编人员的工资、人事、考核等。
  5.负责机关保留车辆的调度、维护以及驾驶人员的管理教育等工作,为全区机关事业单位用车需求提供服务保障工作。
  6.负责指导、协调、监督管理全区公共机构节能工作;负责拟定有关节能规划、政策、规章制度并组织实施,组织开展能耗统计、监测、节能宣传培训、评价考核、督促整改、总结推广等工作。
  7.负责区政府交办的其他工作任务。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,宁波市江北区机关事务管理局单位部门决算包括:本级决算、规划江北分局部分决算。
  二、宁波市江北区机关事务管理局单位2016年部门决算公开表
  详见附表。
  三、宁波市江北区机关事务管理局单位2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   宁波市江北区机关事务管理局单位2016年度收入决算7,945.97万元,其中:本年收入7,936.78万元,占总收入99.88%,包括财政拨款收入7,929.98万元(其中,一般公共预算7,929.98万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.8%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入6.81万元,占总收入 0.09%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入9.19万元,占总收入0.12 %。
  (二)支出决算总体情况
   宁波市江北区机关事务管理局单位2016年度支出决算7,937.35万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出7,345.29 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出18.16万元、城乡社区支出408.9 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出164.99 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出1,598.37 万元,日常公用支出57.26 万元,项目支出6,281.72 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出7,929.98万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出7.37万元。
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
  宁波市江北区机关事务管理局单位2016年年初预算为4700.15万元,2016年一般公共预算当年拨款7,929.98万元,完成年初预算的168.72%。主要是因为追加装修、维修工程项目经费。
  一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务(类)支出7337.93万元,占92.53%;节能环保支出(类)18.16万元,占0.23%;城乡社区支出(类)408.9万元,占5.16%;住房保障支出(类)164.99万元,占2.08%。
  一般公共预算拨款具体使用情况
  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)一般行政管理事物(项)。2016年年初预算为3262.43万元,2016年决算为5847.29万元,完成年初预算的179.23%,决算数大于预算数的主要原因追加装修、维修工程项目经费。
  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)事业运行(项)。2016年年初预算为908.2万元,2016年决算为1490.64万元,完成年初预算的164.13%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。
  节能环保支出(类)环境保护管理事物(款)一般行政管理事物(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为18.16万元,完成年初预算的 %,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是追加环保局考核奖结算。
  城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2016年年初预算为373万元,2016年决算为408.9万元,完成年初预算的109.62%,决算数大于预算数的主要原因是追加规划分局人员经费。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为156.52万元,2016年决算为164.99万元,完成年初预算的105.41%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。
  2.一般公共预算基本支出情况说明
  宁波市江北区机关事务管理局单位2016年一般公共预算基本支出1655.63万元,其中:
  人员经费1598.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费57.26万元,主要包括:办公费、印刷费、因公出国(境)费、维修(护)、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
  ****(类)****(款)****(项)。2016年年初预算为****万元,2016年决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。
  ****(类)****(款)****(项)。2016年年初预算为****万元,2016年决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。
  2016年无政府性基金当年拨款。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算4.8万元,比上年决算数增长100 %。主要用于市局组织考察用到的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是2015年未有出国(境)考察任务。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.18万元,比上年决算数增长63.64 %。主要用于接待各县市区考察交流等支出。增加的主要原因是考察人数比上年多。
其中,本单位国内公务接待1批次,9人次,共 0.18万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算59.35万元,比上年决算数增长100%,上年未发生费用的原因是事务局本身不保留公务用车,车管中心车辆自收自支,未统计在去年的运行维护费之中。其中,公务用车购置支出39.11万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆公务用车;公务用车运行维护费支出20.24万元,主要用于车改后由车管中心统一管理的公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。增加的主要原因是经批准新购两辆公务用车。
  (六)其他重要事项的情况说明
   1.机关运行经费支出情况
   2016年度宁波市江北区机关事务管理局本级1家事业单位,所属XX单位、……、等0家行政单位以及所属XX单位、……、等 0家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出57.26万元,比上年度增加3.57万元,增长6.65%,主要原因是人员增加,购置办公设备等。
   2.政府采购支出情况
 2016年度宁波市江北区机关事务管理局本级及所属各单位政府采购支出总额2918.8万元,其中:政府采购货物支出234.24万元、政府采购工程支出1972.56万元、政府采购服务支出712万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。
   3.国有资产占有使用情况
 截至2016年12月31日,宁波市江北区机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆52辆(区内其他单位公务用车登记在机关事务局),其中,一般公务用车52辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
   4.部门预算绩效情况
   2016年度XX单位XX项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0 万元,实际支出0万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况……
  其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:
  1.“…”项目预算安排 万元,实际支出 万元。经评价(自评),该项目依据……,项目实施管理制度……,项目资金主要用于……,完成绩效情况……。
  2.……
  ……
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
  12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)一般行政管理事物(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  14. 节能环保支出(类)环境保护管理事物(款)一般行政管理事物(项)。指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  15. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。指城乡社区、名胜风景区、防灾减宰、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
  16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

 


部门决算公开表-事务局.xls